Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020
Op 15 juni 2017 heeft de raad de Energievisie gemeente Berg en Dal 2017-2020 vastgesteld. Voor de uitvoering van deze visie is jaarlijks een budget van € 100.000 beschikbaar. Dit bedrag is gedekt uit de stelpost nieuw beleid (zie programma Onze buurt).

Jaarstukken 2016
In juni 2017 heeft de raad de jaarrekening 2016 vastgesteld. Het restant van het voordelige saldo van de jaarrekening 2016 van € 342.000 is toegevoegd aan de reserve Jeugd & Wmo.
Daarnaast is een bedrag van € 951.000 overgeheveld naar 2017. Op basis van reeds genomen besluiten is dit bedrag deels gedekt uit de algemene reserve (€ 742.000) en deels uit de reserve lopende projecten (€ 208.500). Zie ook de mutaties op de andere programma's.

Orientalis, investeringsbijdrage
In juli 2017 heeft de raad besloten om aan Museumpark Orientalis een investeringsbijdrage toe te kennen van € 20.000 voor renovatie en € 13.500 voor het opstellen van een businessplan. De totale bijdrage dekken we uit de algemene reserve. Op dit programma leidt dit tot een voordeel van € 33.500. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie voor de raming van de uitgaaf programma Onze gemeente.

Dividenduitkering
We hebben over 2016 een hogere dividenduitkering ontvangen van de BNG en Vitens. De raming verhogen we met € 23.000.

Uitkering gemeentefonds
Op basis van de mei- en septembercirculaire 2017 stellen we de algemene uitkering bij met € 410.000 positief. Hiervan heeft € 253.000 betrekking op de hogere uitkering voor het sociaal domein en € 88.000 op de lagere uitkering voor de verhoogde instroom asielzoekers. Zie ook de mutaties op programma Inwoner en Onze gemeente.

Stelpost nieuw beleid
Het college heeft besloten om tot eind 2017 extra in te zetten op jeugdwerk in de Maddogs. De extra kosten van € 14.000 dekken we uit de post nieuw beleid (onderdeel sociaal domein). Op dit programma leidt dit tot een voordeel van € 14.000. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie voor raming van de uitgaaf programma Inwoner.

Reserve Groenblauwe diensten
De subsidie van de provincie Gelderland voor de Groenblauwe diensten van de
voormalige gemeente Groesbeek is afgerekend. Dit bedrag voegen we toe aan de reserve Groenblauwe diensten om de jaarlijkse beheersvergoedingen te kunnen voldoen. Het gaat om een bedrag van € 661.000. Op dit programma leidt dit tot een nadeel. Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Onze buurt.

Dotatie algemene reserve
Als gevolg van een hogere stand dan geraamd per 1 januari 2017, is de dotatie van de rente aan de algemene reserve per saldo € 23.000 hoger.

Reserve lopende projecten
Het overschot van 2015 voor de huishoudelijke hulptoelage (HHT) hebben we in de reserve lopende projecten gestort. Het overschot van 2016 is in de risicoreserve Jeugd & Wmo gestort. We hevelen het bedrag van 2015 (€ 353.000) nu ook over naar de risicoreserve Jeugd & Wmo.

Dotatie Risicoreserve Jeugd & Wmo
In 2015 en 2016 is een rijksbijdrage ontvangen voor de huishoudelijke hulptoelage (HHT). Hier hebben weinig mensen een beroep op gedaan. Voor 2016 zijn de niet bestede middelen toegevoegd aan de risicoreserve Jeugd & Wmo. Voor 2015 hebben we het overschot van € 353.000 gestort in de reserve lopende projecten. We hevelen dit bedrag nu over naar de risicoreserve Jeugd & Wmo.
Daarnaast heeft de eindafrekening HHT 2015/ 2016 plaatsgevonden. Het restant bedrag van € 24.500 storten we ook in de risicoreserve Jeugd & Wmo. Zie ook de toelichting op programma Inwoner.

Bijdrage Risicoreserve Jeugd & Wmo
We verwachten dat de uitgaven voor Jeugd & Wmo per saldo € 48.000 lager zijn dan begroot. Hierdoor is de aanwending van de risicoreserve Jeugd & Wmo in 2017 lager. Dat leidt op dit programma tot een nadeel van € 48.000. Zie ook de toelichtingen op de programma's Inwoner en Onze gemeente.

Aanpassing gemeenschapshuis 't Zaaltje
De raad heeft op 13 juli 2017 ingestemd met het beschikbaar stellen van een aanvullende investeringsbijdrage van € 198.000 voor de aanpassing van het gemeenschapshuis ’t Zaaltje ten laste van de algemene reserve. Het bedrag uit de algemene reserve is overgeheveld naar de bestemmingsreserve kapitaallasten. Deze bijdrage moeten we volgens de gewijzigde boekhoudvoorschriften als een investeringskrediet beschouwen. In onze exploitatie hadden we al een budget van € 58.000 voor de sloopkosten van een bijgebouw geraamd. Dit bedrag ramen we nu af (zie programma Onze buurt) en storten we in de bestemmingsreserve kapitaallasten. Tegelijk verhogen we het investeringskrediet. De jaarlijkse kapitaallasten van deze gehele investering dekken we nu door jaarlijkse vrijval van deze reserve. Per saldo heeft deze wijziging geen effect op het exploitatiesaldo.

Aanleg fietspad Biesseltsebaan
Er is geld beschikbaar gesteld (€ 950.000) voor de aanleg van een fietspad langs de Biesseltsebaan. De provincie Gelderland heeft een subsidie van € 475.000 toegekend. Het restantbedrag (€ 475.000) dekken we uit de voorziening wegen. Omdat de investering geactiveerd moet worden, storten we dit bedrag in de reserve dekking kapitaallasten. Daarmee dekken we de jaarlijkse kapitaallast af. Het effect op het begrotingssaldo is € 0. Zie ook programma Onze buurt.